系统执行三个连续步骤。您配置您的帐户一次；平台随后处理执行。
该平台实时从市场源、订单簿和宏观经济指标中提取结构化和非结构化数据。无需手动输入数据。
预测模型对传入数据的统计相关性进行评分，并将原始运动转换为排序的、可操作的信号。噪声在到达决策层之前会被过滤。
批准的信号根据您配置的风险参数执行。执行逻辑无需您直接监控市场即可运行。
该系统的构建首先是为了限制下行风险，然后优化回报。每个信号在执行前都会经过风险过滤器。
每个头寸都会根据波动性、相关性和历史回撤模式分配一个风险评分。高于您配置的阈值的头寸将被自动排除。
该模型会在波动加剧期间自动减少头寸规模，优先考虑下行保护而不是短期收益。
在有相关工具可用的情况下，系统会开设抵消头寸以减少净敞口，而无需人工干预。
风险参数在每个数据周期重新计算，而不是按固定时间表重新计算，因此该模型反映了当前的市场状况。
Wevachi Parteks 产生的每个信号都会被记录下来，并且可以追溯到生成它的数据。回测结果来自历史市场数据，而不是模拟场景。
| 公制 | 方法 | 审核频率 |
|---|---|---|
| 信号精度 | 与已实现的市场结果相比 | 每周 |
| 回撤行为 | 根据历史波动带衡量 | 每周 |
| 执行延迟 | 每个事务周期记录 | 连续 |
| 模型漂移 | 针对实时数据偏差进行审查 | 每月 |
Wevachi Parteks 专为那些想要结构化、数据驱动决策而无需自己解释原始市场数据的人们而设计。按照固定的时间表审查基础模型，并记录每个参数更改。
对您的帐户及其配置设置的访问受到跨平台使用的相同加密标准的保护。您的设置不需要自定义脚本或手动编码。
不需要。您不需要手动编码或交易。人工智能负责处理从数据摄取到执行的架构。您的角色仅限于设置您的风险偏好。
帐户最低限额取决于您在入职期间选择的配置。在您确认任何设置步骤之前，都会清楚地显示这一点。
数据在传输过程中和静态时均使用 AES-256 进行加密。该平台在符合 BaFin 标准的框架内运行，并保留访问日志用于审计目的。
是的。您可以随时从您的账户设置中更改风险阈值。更改将在下一个数据周期生效。
